第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计902.98万元。与2018年相比，减少25.2 万元，减少 2.79 %，主要是因为我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、创文等经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 902.98万元，其中：财政拨款收入 722.3万元，占80%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 180.68 万元，占 20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.98万元，其中：基本支出 865.33万元，占95.83%；项目支出 37.65 万元，占 4.17 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计722.3万元，与2018年相比，减少 205.88万元,减少 22.18%，主要是因为我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、创文等经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 722.30万元，占本年支出合计的80%，与2018年相比，财政拨款支出减少 205.88 万元，减少 22.18 %，主要是因为我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、创文等经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 722.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.26万元，占65.8%；社会保障就业支出144.59万元，占20.02%，节能环保支出32.52万元，占4.5%，城乡社区支出13.5万元，占1.87%，住房保障支出53.55万元，占7.41%，灾害防治及应急管理支出2.88万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 561.40 万元，支出决算数为722.3万元，完成年初预算的 128.66%，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为728.35万元，支出决算为475.26万元，完成年初预算的 65.25 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要减少。

2、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为 248.75万元，支出决算为144.59 万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要减少。

3、卫生健康支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为 26.49万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的  0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要减少。

4、节能环保支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为 94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要增加。

5、城乡社区支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为 132.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要增加。

6、住房保障支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为24.81万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 215.58  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为 2.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为实际工作需要增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 684.65万元，其中：人员经费602万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗社保、住房公积金等；公用经费82.65万元，占基本支出的 12.07 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为3.22 万元，完成预算的 0.23 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位未产生出国（境）费支出。

公务接待费支出预算 7万元，支出决算为 0万元，本单位未产生公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是因实际工作需要减少，与上年相比增长0.41   万元，增长14.59 %,增长的主要原因是因实际工作需要增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.22 万元，占 100  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次, 本单位未产生出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次，本单位未产生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.22 万元，其中：公务用车购置费  0 万元；公务用车运行维护费3.22万元。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度预算绩效情况说明请看附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 82.65万元，比年初预算数增加 37.37 万元，增长82.53 %。主要原因是：因为实际工作需要增加。

（二）一般性支出情况

2019年度本单位未产生会议费用、开支培训费用等。

（三）政府采购支出情况

2019年度我单位政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1辆，执法执勤用车 1  辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（一） 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
     （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
     （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

小江湖街道党工委、办事处共设6个内设机构，基层党建办、党政综合办、社会治安和应急管理办、自然资源与生态环境办、经济发展办、社会事务办。办事处管辖8个社区。

（二）机构职能

小江湖街道办事处为双清区人民政府的派出机关，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。 

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。  

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。  

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。  

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、财政资金总体情况

（一）街道财政资金整体收支情况

2019年预算安排561.40万元，基本支出561.40万元，项目支出0万元。其中一般公共预算财政拨款561.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元。一般公共服务支出261.35万元，社会保障和就业支出248.75万元，卫生健康支出26.49万元，住房保障支出24.81万元。

（二）街道预算编制及绩效目标设定情况

街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加160.9万元，主要用于我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、基本建设、环境保护、卫生、创全国文明城市等经费支出。。

(2)结转结余情况。2019年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额0万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）现公务用车保有量1辆，2019年公务用车运行费3.22万元，相较上年决算2.81万元增加0.41万元，变动原因为是增加车辆维护费及油费。

（3）公务接待费0万元，较上年决算0万元减少0万元，变动原因为未发生招待费用。

（三）绩效管理情况

根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、街道整体绩效情况

一是配足配强改革工作力量。成立由街道党工委副书记牵头，各科室及社区参加的街道全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定街道全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织街道全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习5次，围绕干部关心激励、税收等6个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分95.40分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29.87分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.87分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分50.77分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.91分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.88分。

改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.98分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。

8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。

10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分2分，自评得分2分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分0分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

小江湖街道办事处