双清区财政局2020年部门预算公开

目录 

  
第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

3.承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

11.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

区财政局共有内设机构12个：党政综合办公室、预算股、国库股、行政政法社保股、经建企财外经股、农财股、教科文股、乡财股、综合规划与税政法规股、财政监督股、金融债务资产管理政府采购股、绩效评价与投资评审股。编办核定编制人数21人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数30人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数463.46万元，其中：一般公共预算拨款463.46万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加155.35万元，主要原因是局属二级事业单位纳入局本级预算及新增财政事务项目经费。
　　(二)支出预算：
　　2020年预算支出463.46万元，其中：一般公共服务支出324.88万元，社会保障和就业支出95.41万元，卫生健康支出支出22.76万元，住房保障支出20.41万元。支出较去年增加155.35万元，主要原因是局属二级事业单位纳入局本级预算及新增财政事务项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算463.46万元，其中，其中：一般公共服务支出324.88万元，占70.1%；社会保障和就业支出95.41万元，占20.59 %；卫生健康支出支出22.76万元，占4.91%；住房保障支出20.41万元，占4.4%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为344.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2020年年初预算数为119.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。比2019年预算增加41.2万元，上升58.03%，上升原因为新设全额拨款二级事业单位。其中，财政专项业务费20万元，系统维护费5万元，支票工本费6万元，重点建设项目集中核算管理费40万元，绩效评价工作经费24万元，债务管理工作经费8万元，预决算工作经费8万元，主要用于维持机关工作正常运转，履行单位职责需要。
　　五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
    （一）机关运行经费：2020年局本级机关运行经费344.26万元。比上年增加107.15万元，主要原因为局属二级事业单位并入本局所致。

工资福利支出经费安排为250.7万元，对个人和家庭补助支出66.78万元，商品和服务支出26.78万元，其中一般商品和服务支出21.6万元（其中办公费8.1万元、印刷费4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.5万元），工会经费2.11万元，党支部活动经费3.07万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）一般性支出情况： 2020年本部门无会议费预算，无培训费预算，无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，有公务运营车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为463.46万元，其中，基本支出344.26万元，项目支出119.2万元。
    七、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

      附件：2020年区财政局预算公开表