双清区国库局2018年部门决算公开

目   录                             
第一部分、双清区国库局2018年度部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、双清区国库局2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表 

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分、双清区国库局2018年部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说是

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第五部分、附件

第一部分 双清区国库局2018年度部门概况

一、部门职责

（一）单位性质

双清区国库局是参照公务员单位性质的单位。

（二）部门职能

部门主要职责是负责全区年终结算、收入组织协调和收入调度、汇总编制财政总决算等工作;负责汇总编制全区财政收支旬、月报，分析、预测财政收支情况，并提出建议;负责审核汇总编制区级财政总决算和全区财政总决算；管理国库资金，管理区级财政专户资金，负责专户资金的拨付及核算工作；负责实施国库管理制度改革；审核批复国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。双清区财政国库管理局为双清区财政局内设机构。编办核定编制人数16人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。双清区财政国库管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区财政国库管理局本级。

第二部分  双清区国库局2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表 

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表格链接：2018年国库决算公开表

第三部分 双清区国库局2018年度部门决算情况说明

一、本年度收入支出决算总体情况

本年收入支出总计121.27万元，较上年增加1.21万元，增长1.01％，原因是人员工资福利增加，全年收支较上年变动较小。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121.27万元，其中：财政拨款收入121.27万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.27万元，其中：基本支出121.27万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计121.27万元，与上年相比，增加1.21万元,增长1.01%，主要是因为人员工资福利调增所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出121.27万元，占本年支出合计的   100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.21万元，增长1.01%，主要是因为人员工资福利调增所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出121.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.75万元，占92.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.65万元，占3.83%；住房保障支出（类）4.87万元，占4.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算数为94.76万元，支出决算数为121.27万元，完成年初预算的127.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、财政国库业务（项）。

年初预算为85.24万元，支出决算为111.75万元，完成年初预算的131.1％，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及国库电子化改革财政国库业务费增加所致。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出121.27万元，其中：人员经费   97.38万元，占基本支出的80.3%,主要包括基本工资63.87万元、津贴补贴14.31万元、奖金9.24万元、住房公积金支出4.87万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、伙食补助费0.44万元；公用经费23.89万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费3.25万元、维修（护）费6.1万元、培训费3.75万元，工会费等10.79万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为   0.85万元，完成预算的42.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待开支所致，与上年相比减少0.23万元，减少21.3%,减少原因是压减公务接待开支所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占    0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团来宾215人次，主要是国库电子化改革、业务培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位没有安排政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2018年度本单位已开展整体支出绩效自评工作，绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全区财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，较好的完成了年初制定的各项工作任务。2018年度本单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门本年度机关运行经费支出23.89万元,比年初预算数28.33（减少）4.44万元，降低15.67%。主要原因是减少业务开支所致。

（二）一般性支出情况

本年度本部门开支培训费3.75万元，用于开展国库电子化改革、决算工作业务培训，人数350人。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年底，我单位资产总额为33.37万元，其中流动资产26.59万元，固定资产净值6.78万元，分别占比79.68%和20.32%。主要为办公电脑及办公桌。

第四部分、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。