一、部门决算编制说明

  （一）单位性质

双清区国库局是参照公务员单位性质的单位。

（二）部门职能

部门主要职责是负责全区国库集中支付、年终结算、收入组织协调和收入调度、汇总编制财政总决算等工作。                                 

   (三）部门决算单位构成

部门预算单位构成包括双清区国库局。编办核定编制人数16人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入 120.06 万元，其中：公共财政预算拨款120.06万元，2017年决算总支出 120.06万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算 120.06万元，其中：工资福利支出87.63万元，商品和服务支出18.44万元，对个人和家庭的补助13.41万元。

3.2017年主要工作任务：

负责全区年终结算、收入组织协调和收入调度、汇总编制财政总决算等工作。

（五）部门预算情况说明

   2017年部门预算97.22万元，其中：基本支出预算79.02 万元，基本支出决算100.06万元，增支21.04万元；2017年机关运行经费支出 42.72万元，政府采购支出0.56万元。

（六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计1.08万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待1.08万元，接待批次30次，共接待300人；公务用车保有数为  0辆，其中   0  辆业务执勤车，   0  台公务用车；无出国（境）团组。

(七）国有资产占有情况说明

   截止2017年底，我单位资产总额为284059.07，其中流动资产216255.07元，固定资产净值67804元，分别占比76.13%和23.87%。                                                           

(八）政府采购支出情况说明

     本年度政府采购计划采购总额10000元，本年度政府采购实际采购货物总额为5680元。

(九）重点绩效评估结果

国库集中支付是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项是，由预算单位提出申请，经规定审核机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

(十）专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

二、2017年国库局部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

双清区国库局2017年部门决算公开报表链接