第一部分：

双清区财政国库管理局

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市双清区财政国库管理局是参照公务单位性质的单位，部门主要职责是负责全区国库集中支付、年终结算、收入组织协调和收入调度、汇总编制财政总决算等工作。

(二)机构设置

根据编委核定，我局为财政局内设机构。

二、部门预算单位构成

　　2018年编办核定编制人数16人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本局及其内设机构基本运行的人员经费和本局的一般性公共支出，也包括作为本局的一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数94.76万元，全部为经费拨款94.76万元，收入较去年减少2.46万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数94.76万元，其中，一般公共服务71.16万元，社会保障和就业14.08万元，医疗卫生与计划生育 4.65万元，住房保障4.87万元。支出较去年减少2.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入94.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为76.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为18.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和系统维护的经费专项。主要用于系统维护费5.00万元，综合培训费1.00万元，支票工本费6.00万元，印刷打印费4.00万元，专项业务费2.20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款94.76万元，比2017年预算减少2.46万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算.

4、国有资产占有使用情况

    无国有资产占用使用情况。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 2018年双清区财政国库管理局部门预算公开表（30张公开表格）